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恒生股指期货怎么做空(恒生指数期货做空)
2024-05-24 08:01

恒生是一种追踪恒生指数走势的金融衍生工具,除可用于投资赚取差价外,还可作为对冲风险的工具。若投资者预期恒生指数下跌,可利用恒生股指期货做空,以获取收益。

一、恒生股指期货做空

做空恒生股指期货是指投资者预期恒生指数未来会下跌,因此卖出期货合约,并在未来以更低的价格买回合约以获取差价的交易策略。如果恒生指数真的下跌,投资者便能获利。

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二、做空恒生股指期货的步骤

1. 开立期货账户:投资者需要在支持恒生股指期货交易的开立账户。

2. 确定合约:恒生股指期货有不同的合约月份,投资者需要根据预期持有时间和市场走势选择合适的合约。

3. 评估风险:做空期货涉及风险,投资者应评估自己的风险承受能力和交易水平。

4. 计算保证金:交易恒生股指期货时需要支付保证金,金额取决于合约价值和投资者选择的杠杆率。

5. 卖出期货合约:按照开立期货账户和评估风险的步骤,在期货交易平台卖出恒生股指期货合约。

三、做空策略

1. 趋势反转型做空:当恒生指数处于下行趋势,出现反弹走势时,可以考虑做空,等待指数回调至前期低点。

2. 相对强弱指数(RSI)超买做空:RSI是一种衡量资产价格超买超卖的指标,当RSI高于80时表明市场可能超买,投资者可以考虑做空。

3. 布林带(Bollinger Bands)下轨做空:布林带是一种反映资产价格波动性的技术分析工具,当价格触及布林带下轨时,表明市场可能转为下跌趋势。

四、做空风险管理

1. 止损设置:设定止损单可以在市场发生意外反弹时保护投资者的资金。

2. 仓位控制:不要过度做空,仓位应与投资者可承受的风险相匹配。

3. 回补合约:当恒生指数下跌触及预期目标或接近止损位时,应及时回补合约平仓。

五、做空注意事项

1. 做空成本:做空恒生股指期货的成本除了交易手续费外,还有利息支出(隔夜持有合约产生的费用)。

2. 补仓风险:如果恒生指数没有如期下跌,而是反弹上涨,投资者可能会被迫以更高的价格买入合约来补仓,从而产生亏损。

3. 无到期日:恒生股指期货不设到期日,理论上投资者可以无限期持有合约。但需注意利息支出和市场波动的风险。

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